红世一足2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 红世一足概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 红世一足2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 红世一足2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 红世一足概况
一、部门职责
我院自成立以来，在市委市政府的大力支持下不断发展壮大，学院已成为安徽省示范高职院校，跻身全省高职教育前列，学院发展得到了上级部门和领导的重视支持和肯定。先后荣获教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀院校、安徽省“双师素质”软件类师资培训基地、安徽省就业工作先进集体、安徽省创新创业示范校、省级大学生创业孵化基地（AA级）、滁州市文明单位、滁州市市直企业招工帮办服务先进单位等荣誉。2013年5月22日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东视察学院，对学院人才培养工作给予了充分肯定，并对学院提出“将来要争取成为全国的示范典型”的要求与期望。2015年，学院以优秀等次顺利通过省示范性高职院校建设项目验收和人才培养工作个性评估，被立项为安徽省首批“地方技能型高水平大学”建设单位。我院将秉持“立德树人”的办学宗旨和“修能致用、笃学致远”的校训精神，立足滁州，服务安徽，面向“长三角”，坚持地方性、技能型、合作式发展路径，以内涵求发展、以特色求发展、以创新求发展，努力把学院建成“省内一流、国内知名、特色鲜明”的地方技能型高水平大学。
二、部门设置
从决算单位构成看，红世一足2017年度部门决算为院本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，无变动。
纳入红世一足2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
1 |
红世一足本级 |
第二部分 红世一足2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计25069.60万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计25,069.60万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少4875.52万元，下降16.28%，主要原因：一是2016年我院收到老校区土地拍卖款7999.7万元计入其他收入，导致2016年收入较高；二是由于年初预算时安排的债务还本支出，在决算时不能进入系统，形成支出所致。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计24498.36万元，其中：财政拨款收入19095.05万元，占77.94%；事业收入5400万元，占22.04%；其他收入3.31万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计17,164.14万元，其中：基本支出8461.37万元，占49.3%；项目支出8702.77万元，占50.7%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计19,666.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计19,666.29万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3054.85万元，增长19.04%，主要原因：由于自2017年起财政对我院执行均拨款政策，按高职每生每年12000元的标准核拨办学经费，较2016年生均10800标准有所提高，且2017年存在人员工资调整、发放一次性工作奖励、提租补贴等财政拨款所致。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入19,095.05万元，占本年收入的76.17%，一般公共预算财政拨款收入增加3274.76万元，增长21%。主要原因是由于自2017年起财政对我院执行均拨款政策，按高职每生每年12000元的标准核拨办学经费，较2016年生均10800标准有所提高，且2017年存在人员工资调整、发放一次性工作奖励、提租补贴等财政拨款所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13,100.98万元，占本年支出的76.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2367.97万元，降低15.31%。主要原因是年初预算时安排的债务还本支出，在决算时不能进入系统，形成支出所致。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出13,100.98万元，主要用于以下方面：教育（类）高等职业教育支出10,980.54万元，占83.81%；其他职业教育支出支出571.25万元，占5%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出443.15万元，占3.34%； 其他社会保障和就业支出支出238.54万元，占1.82%；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗支出225.10万元，占1.72%；住房保障（类）住房公积金支出415.58万元，占3.17%；提租补贴支出117.47万元，占1%；
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,562.05万元，支出决算为13,100.98万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因一是由于2017年学院大力压缩一般性支出，缩减不必要日常开支；二是由于2017年学院加在对教学实训设备购置的审核力度，从严控制无绩效的购置项目。三是2017年基本建设支出减少。其中基本支出6,265.91万元，占47.83%；项目支出6,835.07万元，占52.17%。具体情况如下：
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为80.60万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加拨给学院的离退休人员一次性工作奖励。
教育（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。年初预算为12887.10 万元，支出决算为10,980.54万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因一是学院大力缩减不必要日常开支；二是基建支出减少；三是中央财政下拨提升现代职业教育能力补助金等。
（3）教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为500.00 万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付我院市职教集团支出100万元。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为534.27 万元，支出决算为443.15万元，完成年初预算的82.94%，决算数小于预算数的主要原因是2017年开始退休人员养老改革，退休人员工资由社保发放。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.54万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付我院的养老及职业年金。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为225.10万元，支出决算为225.10万元，完成年初预算的100%，。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为415.58 万元，支出决算为415.58万元，完成年初预算的100%。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为117.47万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付在职人员提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出8461.37万元，其中人员经费5,788.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费477.88万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
红世一足2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度，红世一足机关运行经费0万元。
（二）政府采购情况。
2017年度，红世一足政府采购支出总额2094.62万元，其中：政府采购货物支出1747.93万元，政府采购工程支出156.71万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额1060万元，占政府采购支出总额50.62%，其中：授予小微企业合同金额630万元，占政府采购支出总额的30.08%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，红世一足共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、其他用车1辆（校车）；单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万以上的专用设备12台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，红世一足组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金4165.47万元，并进行了整体支出绩效自评。绩效评价主要从以下方面进行：（1）数量指标，包括当年招生人数和在校生规模；（2）质量指标，包括报到率和毕业生就业率；（3）时效指标，包括学生培养周期和支出完成率；（4）成本指标，包括当年总支出和生均支出；（5）经济效益指标包括当年预计学费收入；（6）社会效益指标，包括合格毕业生数和开展短期培训人数；（7）生态效益指标，包括对环境污染的影响和对能源消耗的影响；（8）可持续影响指标，包括：毕业生母校推荐度和在校生规模年增长率；（9）服务对象满意度指标，包括学生满意度和社会满意度。
评价结果显示，我院2017年各项工作按计划圆满完成，各项指标按年初设定计划执行到位，项目资金使用规范，资金支付进度及时，2017年整体支出绩效优秀，资金使用效果明显。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 红世一足2017年部门决算表
详见附表：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表